Az eszközalap 10 éves lejáratú (2006. október 02. - 2016. október 03.). Összetétel: Az eszközalap egy kötvénybe (Equity Linked Notes) fektet, aminek a kibocsátója a Société Générale. A Société Générale garantálja, hogy az értékpapír lejáratkori vételi árfolyama a futamidő alatt elért legmagasabb árfolyamnál nem lehet alacsonyab (b(Lejáratkori árfolyam garancia). A futamidő lejárta előtt az értékpapírok értéke, illetve az eszközalap befektetési egységeinek értéke tekintetében nem áll fenn semmilyen garancia. Az eszközalap ún. strukturált eszközalap, az eszközalap mögött lévő eszközök lehetnek részvények, index-követő alapok, kötvények. A Société Générale a garancia biztosítása érdekében kockázatmentes eszközökbe, a minél jobb hozam elérése érdekében pedig részvényekbe, befektetési alapokba és egyéb kockázatos eszközökbe fektet. Az eszközalap portfóliójának összeállítása során a Société Générale 10 különböző kockázatos eszközből választhat: Fejlett piacok: 1. USA - Dow Jones Industrial Average Index 2. Nyugat-Európa - Dow Jones EuroStoxx50 Index 3. Japán - Tokyo Stock Price Index Fejlődő piacok: 4. Kína – Hang Seng Index 5. India – NSE S&P CNX Nifty Index 6. Brazília – ISHARES MSCI Brazil Alap 7. Oroszország – LYXOR ETF Russia Alap Árupiacok: 8. Olaj- és nyersanyagok - Lyxor ETF Commodities Alap 9. Ingatlan – EPRA Europe Index 10. Arany – LYXOR Gold Alap Egyszerre mindig csak 4 mögöttes eszköz van az eszközalapban, amelyet az alap referenciaindexként fog követni. Negyedévente felülvizsgálatra kerül, hogy az alapban mely négy piac eszközei szerepeljenek a következő időszakban. A piacok súlya 25-25% 2008. április 01-től a részvényösszetétel az alábbi: • Japán - Tokyo Stock Price Index - 25% • Ingatlan – EPRA Europe Index - 25% • Olaj- és nyersanyagok - Lyxor ETF Commodities Alap 25% • Arany (LYXOR Gold Alap) - 25%
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése