Financial Consulting

A Trendmax eszközalap teljesítménye indulásától (2006. október 05) 2008 április 16-ig:
9,43%
Lejáratkori árfolyamgarancia jelenleg:
36,73%

TrendMax Eszközalap

Az eszközalap 10 éves lejáratú (2006. október 02. - 2016. október 03.).
Összetétel:
Az eszközalap egy kötvénybe (Equity Linked Notes) fektet, aminek a kibocsátója a Société Générale. A Société Générale garantálja, hogy az
értékpapír lejáratkori vételi árfolyama a futamidő alatt elért legmagasabb árfolyamnál nem lehet alacsonyab (b(Lejáratkori árfolyam
garancia). A futamidő lejárta előtt az értékpapírok értéke, illetve az eszközalap befektetési egységeinek értéke tekintetében nem áll fenn
semmilyen garancia.
Az eszközalap ún. strukturált eszközalap, az eszközalap mögött lévő eszközök lehetnek részvények, index-követő alapok, kötvények.
A Société Générale a garancia biztosítása érdekében kockázatmentes eszközökbe, a minél jobb hozam elérése érdekében pedig részvényekbe,
befektetési alapokba és egyéb kockázatos eszközökbe fektet.
Az eszközalap portfóliójának összeállítása során a Société Générale 10 különböző kockázatos eszközből választhat:
Fejlett piacok:
1. USA - Dow Jones Industrial Average Index
2. Nyugat-Európa - Dow Jones EuroStoxx50 Index
3. Japán - Tokyo Stock Price Index
Fejlődő piacok:
4. Kína – Hang Seng Index
5. India – NSE S&P CNX Nifty Index
6. Brazília – ISHARES MSCI Brazil Alap
7. Oroszország – LYXOR ETF Russia Alap
Árupiacok:
8. Olaj- és nyersanyagok - Lyxor ETF Commodities Alap
9. Ingatlan – EPRA Europe Index
10. Arany – LYXOR Gold Alap
Egyszerre mindig csak 4 mögöttes eszköz van az eszközalapban, amelyet az alap referenciaindexként fog követni. Negyedévente felülvizsgálatra
kerül, hogy az alapban mely négy piac eszközei szerepeljenek a következő időszakban. A piacok súlya 25-25%
2008. április 01-től a részvényösszetétel az alábbi:
• Japán - Tokyo Stock Price Index - 25%
• Ingatlan – EPRA Europe Index - 25%
• Olaj- és nyersanyagok - Lyxor ETF Commodities Alap 25%
• Arany (LYXOR Gold Alap) - 25%

Financial Consulting

2008. április 21., hétfő

Trendmax Eszközalap teljesítménye

TrendMax Eszközalap

Blogarchívum

Elérhetőségeink: